0.0772% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,046.55 | 0.00 | 467.26 | 0.00 | 0.00 | 4,087.16 | 0.00 | 509.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,023.65 | 0.00 | 984.20 | 0.00 | 0.00 | 4,065.45 | 0.00 | 7.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 203,141.24 | 0.00 | 129.17 | 0.00 | 0.00 | 205,333.72 | 0.00 | 5.01 | 0.00 |