0.5997% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 8,049.99 | 7,547.45 | 592.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,987.71 | 6,447.54 | 442.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,301.69 | 4,962.77 | 452.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,745.91 | 2,472.83 | 156.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.30 | 0.00 |