-2.6992% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 578,607.54 | 0.00 | 42,319.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 324,549.96 | 1,041.93 | 19,096.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,020.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 221,463.78 | 169.89 | 12,479.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 228,248.54 | 47.28 | 15,023.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 177,512.40 | 3,501.89 | 9,630.42 | 0.00 | 0.00 | 812.58 | 0.00 | 851.77 | 0.00 |