1.2245% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 125,904.15 | 114,177.83 | 12,000.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 130,121.50 | 114,547.95 | 15,865.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.74 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 132,497.91 | 124,601.74 | 10,686.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 120,133.89 | 109,739.16 | 11,155.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 131,786.75 | 115,011.29 | 17,121.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.09 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 132,175.53 | 116,657.42 | 16,415.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.20 | 0.00 |