-0.2004% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,551.51 | 1,000.00 | 634.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,070.49 | 844.34 | 222.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,070.17 | 921.11 | 197.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,038.92 | 899.92 | 114.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.97 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,015.05 | 740.35 | 305.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |