-0.3806% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,151.37 | 3,115.99 | 968.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,961.82 | 1,929.40 | 1,440.51 | 192.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,016.98 | 1,621.35 | 3,187.18 | 367.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,033.81 | 3,114.23 | 1,715.63 | 460.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,189.85 | 4,115.04 | 1,140.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.94 | 0.00 |