-0.0434% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 64,665.44 | 0.00 | 416.97 | 0.00 | 239,753.41 | 3,194.71 | 5,187.51 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 64,507.32 | 0.00 | 468.80 | 0.00 | 228,643.78 | 2,068.98 | 8,343.20 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 64,270.56 | 0.00 | 977.86 | 0.00 | 225,626.45 | 4,177.68 | 3,010.89 | 81.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 63,392.05 | 0.00 | 867.17 | 0.00 | 277,151.06 | 6,190.68 | 0.00 | 2.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 62,590.24 | 0.00 | 73.97 | 0.00 | 152,901.83 | 2,046.62 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |