基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
华泰柏瑞交易货币E(019835)
2025-05-16
0.4032
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,681,475.14 | 0.00 | 359,197.38 | 0.00 | 0.00 | 42,946.46 | 0.00 | 1,757.98 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,900,229.48 | 0.00 | 701,377.67 | 0.00 | 0.00 | 30,675.11 | 0.00 | 6,494.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,966,231.88 | 0.00 | 1,297,879.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,481.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,330,405.69 | 0.00 | 1,230,311.42 | 0.00 | 0.00 | 11,194.13 | 0.00 | 2,621.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,738,869.76 | 0.00 | 912,345.34 | 0.00 | 0.00 | 57,368.46 | 0.00 | 1,326.15 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,432,663.53 | 0.00 | 826,778.22 | 0.00 | 0.00 | 12,266.96 | 0.00 | 54,344.28 | 0.00 |
