-1.3178% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 20,192.91 | 17,983.90 | 2,791.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,319.04 | 12,574.40 | 5,857.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,207.75 | 14,146.08 | 4,342.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.95 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 17,918.43 | 14,359.95 | 6,433.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.50 | 0.00 |