0.1926% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 23,591.26 | 0.00 | 1,067.71 | 0.00 | 0.00 | 10,332.55 | 0.00 | 4.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,957.88 | 0.00 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 7,880.03 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,049.74 | 0.00 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | 7,305.93 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 22,334.33 | 0.00 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 9,303.46 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,088.49 | 0.00 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 16,501.15 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |