0.0583% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 200,844.18 | 0.00 | 405.85 | 0.00 | 0.00 | 202,154.97 | 0.00 | 381.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 76,299.75 | 0.00 | 274.01 | 0.00 | 0.00 | 83,434.29 | 0.00 | 131.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 144,693.27 | 0.00 | 12,926.64 | 0.00 | 0.00 | 127,767.63 | 0.00 | 15,037.33 | 0.00 |