-0.7396% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 5,911.87 | 5,567.71 | 397.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,750.02 | 4,446.77 | 318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,436.28 | 3,258.12 | 356.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,228.18 | 3,036.23 | 265.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,484.39 | 1,404.14 | 129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.97 | 0.00 |