-1.0820% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,242.28 | 0.00 | 68.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,184.78 | 0.00 | 52.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 943.51 | 0.00 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,030.15 | 0.00 | 67.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |