-2.0166% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 102,541.86 | 0.00 | 6,501.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 79,372.54 | 0.00 | 3,978.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 65,309.59 | 0.00 | 3,801.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 71,688.94 | 0.00 | 4,121.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.07 | 0.00 |