-1.2485% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 76,058.08 | 15.55 | 4,498.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 98,859.65 | 14.19 | 5,851.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.57 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 94,743.33 | 0.00 | 4,448.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,660.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 61,219.56 | 0.00 | 3,397.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 64,574.42 | 73.78 | 3,877.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.92 | 0.00 |