-0.6010% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 40,675.07 | 0.00 | 2,711.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.15 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,355.97 | 0.00 | 386.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.46 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,905.59 | 0.00 | 368.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,133.63 | 0.00 | 198.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,663.89 | 0.00 | 324.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.63 | 0.00 |