-2.3331% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,162.48 | 3,025.84 | 254.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,337.56 | 3,150.21 | 212.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,663.39 | 1,557.92 | 89.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,028.46 | 967.09 | 62.09 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |