基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招祥纯债E(019882)
2025-04-02
1.1663
0.0601%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,059,229.34 | 0.00 | 49,050.57 | 0.00 | 2,428,697.25 | 422,036.77 | 0.00 | 3,194.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,387,418.51 | 0.00 | 80,352.68 | 0.00 | 2,559,668.73 | 485,875.00 | 0.00 | 18,227.71 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,313,405.12 | 0.00 | 22,464.68 | 0.00 | 2,660,252.47 | 383,078.73 | 0.00 | 11,076.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,025,896.87 | 0.00 | 3,446.76 | 0.00 | 2,277,453.99 | 254,709.72 | 0.00 | 1,887.20 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 908,310.40 | 0.00 | 5,631.01 | 0.00 | 1,888,441.81 | 208,165.24 | 81,166.94 | 1,456.47 | 0.00 |
