0.4404% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,894.64 | 0.00 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,789.45 | 0.11 | 120.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,809.83 | 0.00 | 141.26 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,388.19 | 0.00 | 84.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 |