1.0856% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,373.35 | 1,240.18 | 130.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,988.96 | 1,822.97 | 196.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,357.74 | 1,248.89 | 119.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,186.82 | 1,026.38 | 317.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |