0.6616% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,815.84 | 7,151.80 | 434.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,799.49 | 7,168.60 | 517.62 | 115.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,023.88 | 7,564.53 | 462.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,773.37 | 5,288.33 | 400.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,667.17 | 2,589.61 | 309.54 | 0.00 | 12,303.70 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |