0.0169% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 39,549.07 | 0.00 | 293.99 | 0.00 | 37,888.66 | 3,197.37 | 0.00 | 23.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 32,933.66 | 0.00 | 133.18 | 0.00 | 41,526.50 | 14,037.16 | 0.00 | 109.68 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,916.55 | 0.00 | 870.36 | 0.00 | 14,471.73 | 3,781.81 | 0.00 | 94.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,058.57 | 0.00 | 1,286.08 | 0.00 | 21,053.93 | 3,586.45 | 0.00 | 106.70 | 0.00 |