0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 101,866.55 | 0.00 | 136.93 | 0.00 | 0.00 | 85,110.74 | 0.00 | 25.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 142,545.44 | 0.00 | 10,268.86 | 0.00 | 0.00 | 162,746.95 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 468.62 | 0.00 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 396.20 | 0.00 | 32.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,005.07 | 0.00 | 158.23 | 0.00 | 0.00 | 863.54 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |