3.1058% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,026.14 | 907.19 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 946.13 | 858.48 | 76.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 937.57 | 785.75 | 162.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.00 |