0.1433% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,106,894.74 | 0.00 | 39,873.00 | 0.00 | 0.00 | 851,496.74 | 0.00 | 216.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 661,237.50 | 0.00 | 630.59 | 0.00 | 0.00 | 661,930.40 | 0.00 | 69.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 698,234.44 | 0.00 | 6,501.02 | 0.00 | 0.00 | 636,803.24 | 0.00 | 11,174.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 725,316.25 | 0.00 | 22,072.93 | 0.00 | 0.00 | 585,009.13 | 0.00 | 2,011.57 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 653,396.88 | 0.00 | 167,145.68 | 0.00 | 0.00 | 274,869.66 | 9,334.97 | 80,024.23 | 0.00 |