0.0288% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 26,410.32 | 0.00 | 159.74 | 0.00 | 46,274.29 | 12,345.93 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 37,465.86 | 0.00 | 1,426.86 | 0.00 | 36,011.78 | 20,739.92 | 0.00 | 2,760.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 28,399.29 | 0.00 | 659.62 | 0.00 | 35,738.01 | 13,509.18 | 0.00 | 381.13 | 0.00 |