-0.6814% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 14,580.93 | 13,672.88 | 969.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,849.98 | 13,537.12 | 1,843.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,822.81 | 10,958.27 | 884.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.65 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,239.73 | 13,259.39 | 1,014.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 0.00 |