2.1003% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 36,475.51 | 32,871.00 | 3,109.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,311.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 32,044.17 | 29,780.09 | 1,686.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074.67 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 27,895.75 | 26,472.89 | 3,484.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.62 | 0.00 |