0.1895% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 124,098.49 | 0.00 | 26,641.86 | 0.00 | 0.00 | 97,514.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 102,118.47 | 0.00 | 11,196.80 | 0.00 | 0.00 | 102,428.85 | 0.00 | 14.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 95,613.10 | 0.00 | 22,740.86 | 0.00 | 0.00 | 74,336.27 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 81,408.12 | 0.00 | 711.84 | 0.00 | 0.00 | 91,722.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |