-1.5115% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 37,227.55 | 33,372.18 | 4,173.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 17,034.39 | 15,519.09 | 1,588.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 19,491.62 | 18,493.95 | 1,422.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,328.80 | 15,589.24 | 2,857.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 29,546.41 | 14,206.82 | 16,808.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 0.00 |