0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 205,565.13 | 0.00 | 37,246.34 | 0.00 | 1,249,112.88 | 62,885.06 | 4,084.58 | 478.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 205,660.34 | 0.00 | 12,138.91 | 0.00 | 1,209,055.08 | 59,117.73 | 6,214.86 | 1,136.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 202,439.13 | 0.00 | 15,559.99 | 0.00 | 687,197.58 | 99,286.61 | 11,279.46 | 80.61 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 400,320.50 | 0.00 | 217,790.87 | 0.00 | 0.00 | 60,139.21 | 0.00 | 1,501.79 | 0.00 |