0.0769% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 194,646.52 | 0.00 | 8,060.98 | 0.00 | 10,232.61 | 28,485.64 | 0.00 | 5,985.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 66,880.98 | 0.00 | 3,936.20 | 0.00 | 0.00 | 14,854.60 | 0.00 | 273.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 64,940.21 | 0.00 | 328.61 | 0.00 | 20,321.56 | 6,689.44 | 0.00 | 5,952.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,361.19 | 0.00 | 2,321.91 | 0.00 | 0.00 | 1,011.67 | 0.00 | 21.65 | 0.00 |