0.2249% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 32,579.00 | 27,274.15 | 5,274.17 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,071.21 | 9,065.15 | 1,077.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,214.49 | 3,479.59 | 804.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,611.44 | 4,929.03 | 699.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,951.22 | 4,931.57 | 1,219.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |