0.0558% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 281,754.85 | 0.00 | 3,822.40 | 0.00 | 58,681.06 | 173,569.73 | 0.00 | 9,502.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 204,261.25 | 0.00 | 2,407.15 | 0.00 | 28,034.38 | 95,209.26 | 0.00 | 5,246.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 216,539.63 | 0.00 | 624.95 | 0.00 | 68,352.65 | 110,950.65 | 0.00 | 282.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 160,689.42 | 0.00 | 2,278.44 | 0.00 | 116,510.31 | 93,022.51 | 0.00 | 700.22 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 113,385.96 | 0.00 | 57.56 | 0.00 | 45,031.21 | 66,696.14 | 0.00 | 1,539.10 | 0.00 |