-0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 623,655.44 | 0.00 | 48,994.36 | 0.00 | 0.00 | 639,183.97 | 0.00 | 12.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 334,149.64 | 0.00 | 520.37 | 0.00 | 0.00 | 336,499.98 | 0.00 | 11.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 357,308.53 | 0.00 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 423,126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 374,212.64 | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 291,778.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |