0.0585% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 40,635.21 | 0.00 | 64.49 | 0.00 | 23,492.88 | 3,046.47 | 3,142.11 | 129.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 77,797.67 | 0.00 | 118.33 | 0.00 | 56,009.51 | 8,105.86 | 3,059.03 | 406.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,624.12 | 0.00 | 132.66 | 0.00 | 107,383.75 | 2,033.14 | 0.00 | 5.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 39,942.54 | 0.00 | 1,141.14 | 0.00 | 197,177.14 | 3,035.02 | 0.00 | 10.52 | 0.00 |