-0.0197% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 198,963.93 | 0.00 | 321.46 | 0.00 | 0.00 | 10,093.95 | 0.00 | 11,207.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 134,432.74 | 0.00 | 277.98 | 0.00 | 0.00 | 7,087.90 | 0.00 | 7,141.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59,206.00 | 0.00 | 360.65 | 0.00 | 0.00 | 5,033.80 | 0.00 | 623.53 | 0.00 |