-1.2427% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 11,489.63 | 8,338.92 | 3,454.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 11,645.69 | 8,049.03 | 3,647.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,346.41 | 7,357.85 | 2,687.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,610.53 | 13,197.11 | 1,301.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,600.15 | 12,663.20 | 3,073.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 38,677.00 | 21,450.51 | 19,692.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 0.00 |