-2.2723% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,377.20 | 0.00 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,159.84 | 0.00 | 70.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,047.06 | 0.00 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 992.94 | 0.00 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |