-0.0093% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 212,006.15 | 0.00 | 35,557.80 | 0.00 | 120,756.15 | 64,002.38 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 296,274.56 | 0.00 | 2,557.72 | 0.00 | 189,359.37 | 128,294.46 | 0.00 | 5,240.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 307,686.94 | 0.00 | 2,426.01 | 0.00 | 270,214.96 | 135,795.48 | 0.00 | 1,166.85 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 334,426.04 | 0.00 | 20,245.49 | 0.00 | 269,937.03 | 66,678.69 | 0.00 | 501.40 | 0.00 |