0.1416% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 120,139.31 | 0.00 | 7,003.26 | 0.00 | 157,270.62 | 89,305.10 | 0.00 | 398.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 78,833.87 | 0.00 | 6,814.46 | 0.00 | 89,398.73 | 42,522.31 | 0.00 | 124.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 139,536.45 | 0.00 | 1,888.79 | 0.00 | 89,175.34 | 101,482.62 | 0.00 | 1,397.11 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 231,822.28 | 0.00 | 8,911.33 | 0.00 | 65,281.13 | 97,497.70 | 0.00 | 26,701.23 | 0.00 |