0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,390,256.87 | 0.00 | 507,893.60 | 0.00 | 0.00 | 58,399.65 | 0.00 | 2,379.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,398,032.51 | 0.00 | 226,373.36 | 0.00 | 0.00 | 50,859.96 | 0.00 | 338.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,512,957.90 | 0.00 | 654,094.31 | 0.00 | 0.00 | 107,476.01 | 0.00 | 136.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,468,866.96 | 0.00 | 649,975.65 | 0.00 | 10,338.92 | 119,883.39 | 0.00 | 1,408.57 | 0.00 |