-0.4357% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 14,679.18 | 13,309.90 | 1,241.91 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,473.70 | 16,285.83 | 2,620.36 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,486.73 | 14,704.61 | 1,822.75 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.86 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 16,266.25 | 14,925.39 | 1,342.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.50 | 0.00 |