-0.8161% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,114.07 | 1,922.73 | 205.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,419.50 | 3,830.09 | 750.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,345.33 | 2,475.59 | 2,921.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.87 | 0.00 |