0.6765% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 972.76 | 908.93 | 66.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 968.51 | 914.95 | 58.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,605.61 | 1,501.34 | 121.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,447.06 | 8,833.93 | 711.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 0.00 |