0.6562% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,113.39 | 921.25 | 235.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,038.06 | 798.33 | 144.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,044.79 | 650.09 | 109.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 0.00 |