基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰6个月短期理财债券B(020030)
2014-12-30
1.3120
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2014-12-30 | 4,405.72 | 0.00 | 2,825.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 13,286.01 | 0.00 | 7,888.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.72 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 13,141.01 | 0.00 | 7,902.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.47 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 5,661.06 | 0.00 | 3,420.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.29 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 5,598.02 | 0.00 | 3,358.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.36 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 15,416.97 | 0.00 | 9,874.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.86 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 15,260.88 | 0.00 | 395.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.41 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 24,001.78 | 0.00 | 50,394.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.99 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 173,966.12 | 0.00 | 137,702.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,984.85 | 0.00 |
