0.0579% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 8,467.99 | 588.71 | 4,969.98 | 399.77 | 0.00 | 2,086.59 | 0.00 | 114.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,044.02 | 696.09 | 5,450.84 | 248.48 | 0.00 | 5,163.57 | 0.00 | 20.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,174.86 | 315.04 | 3,532.08 | 91.51 | 0.00 | 2,060.14 | 0.00 | 34.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,561.84 | 0.00 | 3,339.53 | 0.00 | 0.00 | 4,183.39 | 0.00 | 189.47 | 0.00 |