0.1638% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 108,921.01 | 0.00 | 3,233.32 | 0.00 | 0.00 | 124,710.30 | 0.00 | 3.64 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 36,925.20 | 0.00 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 48,371.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 123,338.35 | 0.00 | 58.39 | 0.00 | 0.00 | 140,214.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 106,106.35 | 0.00 | 189.98 | 0.00 | 0.00 | 111,983.06 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |