-0.0290% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 2,319.84 | 0.00 | 173.10 | 0.00 | 0.00 | 1,947.06 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,965.76 | 0.00 | 266.69 | 0.00 | 0.00 | 2,592.16 | 0.00 | 49.17 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,229.38 | 0.00 | 202.89 | 0.00 | 0.00 | 2,043.36 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,238.72 | 0.00 | 243.05 | 0.00 | 0.00 | 2,006.17 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 29,369.48 | 0.00 | 2,656.83 | 0.00 | 0.00 | 16,328.40 | 0.00 | 5.18 | 0.00 |